1、准备工作:在使用用友T3现金银行账之前,需要先确定账户的类型,账户的编码,账户的余额,以及账户的科目类别。
2、设置现金银行账户:用友T3现金银行账的设置可以通过“系统设置”-“公司信息”-“银行账户”进行设置,添加银行账户时,需要输入银行账户名称、账号、余额等信息。
3、记录现金交易:现金交易可以通过“凭证管理”-“现金支出”或“现金收入”进行录入,录入时需要输入收支金额、收支类型、收支日期、收支账户、收支科目等信息。
4、查询现金账户余额:可以通过“报表管理”-“账户余额查询”查询指定时间段内现金账户的余额情况,可以查看本期余额、本期发生额、期末余额等信息。
5、结账:在使用用友T3现金银行账时,要定期进行结账,结账时,可以通过“凭证管理”-“结账”进行操作,结账后可以查看本期发生额、期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、期末余额等信息。
综上所述,用友T3现金银行账可以有效地帮助企业把握资金状况,更好地控制财务风险。在使用时,应该注意准备工作、设置现金银行账户、记录现金交易、查询现金账户余额等,以及定期进行结账。
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